لقياس وإدارة الواجبات والمسؤوليات بكفاءة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: مراقبة وإدارة العلاقات المصرفية للمنظمة وإدارة السيولة إدارة التعرض للعملة الأجنبية والمدفوعات بالعملة الأجنبية تحليل السيناريوهات والمخاطر المختلفة وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا التنبؤ بمتطلبات التمويل والتحوط على المدى المتوسط والطويل (إن أمكن) إدارة النقدية اليومية إدارة تسهيلات الدين إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية وتطوير استراتيجيات التخفيف من مخاطر صرف العملات الأجنبية إدارة الفريق إعداد تقارير الإدارة ومجلس الإدارة التواصل مع الإدارة العليا في جميع أنحاء المنظمة دعم عملية نهاية الشهر عند الضرورة