تتبع المعاملات المصرفية.
- مسئول عن كافة التحويلات البنكية .
- إعداد التقارير الختامية الشهرية للحسابات المصرفية.
التعامل مع عملية تجديد التسهيلات مع جميع البنوك.
ملف جميع الوثائق بشكل صحيح.
المتابعة مع البنوك وحل كافة القضايا والمشاكل العالقة.
- إعداد التسوية المصرفية الشهرية لجميع حسابات الشركة.
- إجراء التسوية المصرفية الشهرية والسنوية.
- إعداد وتنفيذ التسوية المصرفية على أساس دوري.
إعداد تقارير الحالة النقدية.
إعداد البيانات المالية اليومية والشهرية والربع سنوية ونصف السنوية والسنوية للبنك.