الخزانة العليا
ElSaba Group Co.
New Cairo, Cairo, Egypt
Experience الخبرة
3 To 7 Years
Career Level المستوى
Experienced (Non-Manager)
Education التعليم
Not Specified
Salary الراتب
Confidential, 0
Skills Required
المهارات المطلوبة
Accounting/Finance
Prepare monthly bank reconciliations
Handle bank transfers
cheque runs
and treasury transactions.
Job Description
الوصف الوظيفي
إعداد التسويات المصرفية الشهرية.
التعامل مع التحويلات المصرفية وتشغيل الشيكات ومعاملات الخزانة.
إدارة ومتابعة التسهيلات المصرفية، بما في ذلك التحقق من حسابات الفوائد المدينة والدائنة.
مراقبة معاملات نقاط البيع والتحكم فيها لضمان التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب لتحصيلات الشركة.
مراجعة الرسوم المصرفية والتحقق منها لضمان الدقة.
التنسيق مع البنوك فيما يتعلق بتحديث الوثائق ومتابعة استحقاق التسهيلات وغيرها من الأمور المصرفية.
إعداد تقارير المركز النقدي والتدفقات النقدية الموحدة الأسبوعية والشهرية.
مراقبة ومراقبة معاملات بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة.
التعامل مع الأمور المتعلقة بالخزانة المتعلقة بعقود الإيجار.
Job Overview
Category
Project / Program / Management
Location
New Cairo, Cairo, Egypt
Experience
3 To 7 Years
Level
Experienced (Non-Manager)
Education
Not Specified
Posted
5 days ago
