محاسب الخزينة

مراقبة الأرصدة النقدية اليومية عبر الحسابات المصرفية لضمان السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية. قم بإعداد تقارير يومية عن الوضع النقدي لتزويد الإدارة برؤية دقيقة للأموال المتاحة. معالجة مدفوعات الموردين والمصروفات من خلال البنوك لضمان تسوية الالتزامات المالية في الوقت المناسب. تسجيل وتتبع تحصيلات العملاء بما في ذلك التحويلات الدولية لضمان مراقبة دقيقة للتدفق النقدي. التنسيق مع كبير المحاسبين فيما يتعلق بمدفوعات العملاء لضمان دقة أرصدة العملاء. تنسيق المعاملات بالعملة الأجنبية لضمان التنفيذ السليم وتقليل التعرض لسعر الصرف. متابعة خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية لضمان سلاسة المعاملات التجارية الدولية. التوفيق بين البيانات المصرفية على أساس أسبوعي للحفاظ على الدقة بين السجلات المصرفية والسجلات المحاسبية. التنسيق مع البنوك لحل التناقضات في المعاملات لمنع التأخير المالي أو العقوبات. مراقبة جداول القروض وتسهيلات التمويل لضمان السداد في الوقت المناسب والامتثال للاتفاقيات. قم بإعداد توقعات التدفق النقدي بالتنسيق مع الفرق المالية والتجارية لدعم التخطيط المالي. الحفاظ على وثائق الخزانة المنظمة لدعم الاستعداد للتدقيق والامتثال التنظيمي. دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر المتعلقة بالنقد والحسابات المصرفية لضمان إعداد تقارير مالية دقيقة.