محاسب الخزينة
Rameda
6th of October, Giza, Egypt
Experience الخبرة
1 To 2 Years
Career Level المستوى
Experienced (Non-Manager)
Education التعليم
Not Specified
Salary الراتب
Confidential
Skills Required
المهارات المطلوبة
Accounting/Finance
Banking
Treasury Accountant
accountant
Accounting
Finance
Treasury
Oracle
Communication skills
Job Description
الوصف الوظيفي
-مراجعة أرصدة البنوك اليومية
-تسجيل جميع الودائع والمدفوعات والشيكات والنفقات والتحويلات ومراقبة التدفق النقدي اليومي الداخلي والخارجي
- المتابعة مع فريق AR حول النقد المودع وتحويلات العملاء وتحصيل الشيكات
- المتابعة مع فريق AP والمشتريات والإدارة حول المدفوعات وتحويلات البائعين وأوراق الدفع
- التواصل مع مسؤولي البنك لمتابعة العمليات وتطوير العلاقة
-مراقبة حساب الفوائد والنفقات والتحقيق فيها
-مطابقة أرصدة البنوك مع ميزان المراجعة
-تحليل ومتابعة مذكرات القبض والتحويلات
-متابعة حصيلة أذون الخزانة
- تخليص جميع المدفوعات والتحويلات والمصروفات وشيكات AR & AP
-تحديث موقف البنك
-مراجعة وثيقة التأمين وملحقها لكل بنك
-عملية إغلاق شهرية ونهاية العام
Job Overview
Category
Accounting / Finance
Location
6th of October, Giza, Egypt
Experience
1 To 2 Years
Level
Experienced (Non-Manager)
Education
Not Specified
Posted
8 hours ago
