محلل الخزانة

ملخص الوظيفة: نحن نبحث عن محلل خزانة متحمس يتمتع بخبرة 3-5 لدعم العمليات اليومية لفريق الخزانة لدينا. يعد هذا الدور مثاليًا لشخص في بداية حياته المهنية ويتوق إلى بناء أساس قوي في إدارة النقد والخدمات المصرفية وتمويل الشركات.   المسؤوليات الرئيسية: المساعدة في مراقبة الأرصدة النقدية اليومية والحسابات المصرفية والتنبؤ باحتياجات السيولة على المدى القصير. دعم معالجة المدفوعات وتحويلات الأموال وأنشطة تحديد المواقع النقدية والتعامل مع عمليات البنوك اليومية. المساعدة في الحفاظ على السجلات المصرفية والتأكد من تحديث معلومات الحساب المصرفي. - التأكد من الالتزام بالعهود والوثائق المصرفية. التوفيق بين البيانات المصرفية وحل التناقضات مع الفرق الداخلية والبنوك. المساهمة في إعداد تقارير الخزينة. الحفاظ على وثائق الخزانة وتنظيمها، مما يضمن الدقة والامتثال لسياسة الشركة. متابعة تحصيل شيكات المطورين ومراقبة الصرف والمدفوعات وإعداد التحويلات. مراقبة حسابات الضمان وتحصيل حصة الشركة من تقاسم الإيرادات.  متابعة مدفوعات الديون والتأكد من دفع جميع المستحقات فيما يتعلق بالمواعيد النهائية والتسهيلات والجدول الزمني. متابعة الأوراق المالية والتعهدات ذات الصلة فيما يتعلق بمواعيد التسهيلات والجدول الزمني. دعم إعداد وثائق المراجعة وحزم التقارير المتعلقة بالخزانة. تعاون مع فرق المالية والمحاسبة في المهام الختامية في نهاية الشهر المتعلقة بالخزانة. المساعدة في تنفيذ تحسينات عملية الخزانة والضوابط الداخلية.